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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 660.00 | 205 326.00 | 35 334.00 | 240 660.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 500.00 | 205 326.00 | 40 174.00 | 245 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
060 Stock marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
072 Créances – Autres | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
084 Disponibilités | 84 573.00 | | 84 573.00 | 84 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 416.00 | | 146 416.00 | 146 416.00 |
110 Total général Actif | 391 916.00 | 205 326.00 | 186 590.00 | 391 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 441.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 688.00 | | | 688.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 846.00 | | | 195 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 426.00 | | | 74 426.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 664.00 | | | 295 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 383.00 | | | -2 383.00 |
242 Autres charges externes. | 150 266.00 | | | 150 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
252 Charges sociales | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 699.00 | | | 270 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
294 Charges financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 249.00 | | | 204 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 251.00 | | | 41 251.00 |