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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 444.00 | 21 044.00 | 10 400.00 | 31 444.00 |
040 Immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 837.00 | 21 044.00 | 94 793.00 | 115 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
072 Créances – Autres | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
084 Disponibilités | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
110 Total général Actif | 149 597.00 | 21 044.00 | 128 553.00 | 149 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 919.00 | 28 576.00 | | 919.00 |
214 Production vendue de biens – France | 226 379.00 | 171 562.00 | | 226 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
230 Autres produits | 421.00 | 116.00 | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 653.00 | 200 255.00 | | 233 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 029.00 | 11 431.00 | | 35 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 032.00 | 45 361.00 | | 32 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -141.00 | -200.00 | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 47 525.00 | 45 901.00 | | 47 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 019.00 | 998.00 | | 4 019.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 404.00 | 49 869.00 | | 52 404.00 |
252 Charges sociales | 37 504.00 | 7 355.00 | | 37 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 765.00 | 5 870.00 | | 2 765.00 |
256 Dotations aux provisions | | 419.00 | | |
262 Autres charges | 434.00 | 428.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 570.00 | 167 431.00 | | 211 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 082.00 | 32 824.00 | | 22 082.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 947.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | 1 315.00 | | 1 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 987.00 | 187.00 | | 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 4 672.00 | | 3 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 976.00 | 27 599.00 | | 17 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 776.00 | | | 119 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 934.00 | | | 934.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -934.00 | | | -934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 419.00 | | | 419.00 |