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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 444.00 | 23 797.00 | 7 647.00 | 31 444.00 |
040 Immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 837.00 | 23 797.00 | 92 040.00 | 115 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
072 Créances – Autres | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
084 Disponibilités | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
110 Total général Actif | 144 950.00 | 23 797.00 | 121 153.00 | 144 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 659.00 | 919.00 | | 659.00 |
214 Production vendue de biens – France | 244 721.00 | 226 379.00 | | 244 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 675.00 | 5 934.00 | | 3 675.00 |
230 Autres produits | 1 242.00 | 421.00 | | 1 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 297.00 | 233 653.00 | | 250 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 878.00 | 35 029.00 | | 35 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 272.00 | 32 032.00 | | 35 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | -141.00 | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 51 902.00 | 47 525.00 | | 51 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | 4 019.00 | | 3 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 027.00 | 52 404.00 | | 80 027.00 |
252 Charges sociales | 24 135.00 | 37 504.00 | | 24 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 753.00 | 2 765.00 | | 2 753.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 434.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 348.00 | 211 570.00 | | 233 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 949.00 | 22 082.00 | | 16 949.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 231.00 | 1 103.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 987.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 3 267.00 | | 2 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 570.00 | 17 976.00 | | 14 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 837.00 | | | 115 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |