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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 461.00 | 28 568.00 | 35 893.00 | 64 461.00 |
040 Immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 854.00 | 28 568.00 | 120 286.00 | 148 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
060 Stock marchandises | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
084 Disponibilités | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
110 Total général Actif | 177 362.00 | 28 568.00 | 148 794.00 | 177 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 816.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 437.00 | | | 114 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |