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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 044.00 | 24 200.00 | 5 844.00 | 30 044.00 |
040 Immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 437.00 | 24 200.00 | 90 237.00 | 114 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
072 Créances – Autres | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
084 Disponibilités | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
110 Total général Actif | 139 542.00 | 24 200.00 | 115 342.00 | 139 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 659.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 570.00 | 244 721.00 | | 246 570.00 |
222 Production stockée | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 675.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1 242.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 701.00 | 250 297.00 | | 248 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 349.00 | 35 878.00 | | 34 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 912.00 | 35 272.00 | | 34 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 247.00 | -340.00 | | 247.00 |
242 Autres charges externes. | 57 865.00 | 51 902.00 | | 57 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | 3 719.00 | | 3 506.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 297.00 | 80 027.00 | | 81 297.00 |
252 Charges sociales | 23 920.00 | 24 135.00 | | 23 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 403.00 | 2 753.00 | | 2 403.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 502.00 | 233 348.00 | | 238 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 199.00 | 16 949.00 | | 10 199.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 492.00 | | | 492.00 |
294 Charges financières | | 231.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 2 058.00 | | 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 730.00 | 14 570.00 | | 9 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 837.00 | | | 115 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 492.00 | | | 492.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 492.00 | | | 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |