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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 310.00 | 9 473.00 | 1 837.00 | 11 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 990.00 | 1 112.00 | 7 878.00 | 8 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 143.00 | 22 642.00 | 31 502.00 | 54 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 951.00 | 33 226.00 | 46 725.00 | 79 951.00 |
BT Marchandises | 168 571.00 | | 168 571.00 | 168 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 660.00 | | 223 660.00 | 223 660.00 |
BZ Autres créances | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CF Disponibilités | 61 221.00 | | 61 221.00 | 61 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 771.00 | | 466 771.00 | 466 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 721.00 | 33 226.00 | 513 495.00 | 546 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
DH Report à nouveau | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 261.00 | 42 218.00 | | 55 261.00 |
DL TOTAL (I) | 193 856.00 | 169 845.00 | | 193 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 138.00 | 51 388.00 | | 51 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 221.00 | 4 673.00 | | 4 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 867.00 | 159 438.00 | | 182 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 530.00 | 83 841.00 | | 78 530.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | 3 445.00 | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 639.00 | 302 785.00 | | 319 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 495.00 | 472 630.00 | | 513 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 929.00 | 263 095.00 | | 281 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 935.00 | | 14 016.00 | 65 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 270.00 | | 3 040.00 | 8 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 157.00 | | 10 976.00 | 52 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 884.00 | 13 343.00 | | 19 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | 5 115.00 | | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 526.00 | 8 227.00 | | 15 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 867.00 | 182 867.00 | | 182 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 223 355.00 | | | 223 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 138.00 | 13 427.00 | 23 069.00 | 51 138.00 |
VI Groupe et associés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 479.00 | 236 979.00 | 5 500.00 | 242 479.00 |
VW T.V.A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 639.00 | 281 929.00 | 23 069.00 | 319 639.00 |