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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 405.00 | 11 674.00 | 731.00 | 12 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 870.00 | 4 840.00 | 22 030.00 | 26 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 592.00 | 29 802.00 | 25 790.00 | 55 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 375.00 | 46 316.00 | 54 059.00 | 100 375.00 |
BT Marchandises | 199 450.00 | | 199 450.00 | 199 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 145.00 | 391.00 | 281 754.00 | 282 145.00 |
BZ Autres créances | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CF Disponibilités | 104 358.00 | | 104 358.00 | 104 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 755.00 | 391.00 | 597 364.00 | 597 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 130.00 | 46 707.00 | 651 423.00 | 698 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
DH Report à nouveau | 31 229.00 | 10 968.00 | | 31 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 613.00 | 55 261.00 | | 82 613.00 |
DL TOTAL (I) | 241 469.00 | 193 856.00 | | 241 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 766.00 | 51 138.00 | | 86 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 648.00 | 4 221.00 | | 7 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 947.00 | 182 867.00 | | 209 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 154.00 | 78 530.00 | | 101 154.00 |
EA Autres dettes | 4 438.00 | 2 883.00 | | 4 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 954.00 | 319 639.00 | | 409 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 423.00 | 513 495.00 | | 651 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 449.00 | 281 929.00 | | 341 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 951.00 | | 20 424.00 | 79 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 310.00 | | 1 095.00 | 11 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 133.00 | | 19 329.00 | 63 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 226.00 | 13 090.00 | | 33 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 473.00 | 2 201.00 | | 9 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 753.00 | 10 888.00 | | 23 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 391.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 947.00 | 209 947.00 | | 209 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 281 675.00 | | | 281 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 766.00 | 18 261.00 | 57 496.00 | 86 766.00 |
VI Groupe et associés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 447.00 | 299 447.00 | | 299 447.00 |
VW T.V.A. | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 954.00 | 341 449.00 | 57 496.00 | 409 954.00 |