| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 702.00 | 17 582.00 | 28 119.00 | 45 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 494.00 | 21 404.00 | 34 089.00 | 55 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 074.00 | 45 287.00 | 62 786.00 | 108 074.00 |
BT Marchandises | 408 781.00 | | 408 781.00 | 408 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 556.00 | 10 742.00 | 479 813.00 | 490 556.00 |
BZ Autres créances | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
CF Disponibilités | 359 574.00 | | 359 574.00 | 359 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 727.00 | 10 742.00 | 1 306 984.00 | 1 317 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 801.00 | 56 030.00 | 1 369 770.00 | 1 425 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
DH Report à nouveau | 158 244.00 | 94 100.00 | | 158 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 065.00 | 144 143.00 | | 166 065.00 |
DL TOTAL (I) | 451 935.00 | 365 870.00 | | 451 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 047.00 | 31 003.00 | | 187 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 882.00 | 4 354.00 | | 9 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 173.00 | 389 487.00 | | 391 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 256.00 | 223 738.00 | | 319 256.00 |
EA Autres dettes | 10 475.00 | 3 769.00 | | 10 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 835.00 | 652 353.00 | | 917 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 770.00 | 1 018 223.00 | | 1 369 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 454.00 | 652 353.00 | | 878 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 423.00 | | 51 639.00 | 116 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 988.00 | 108 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 878.00 | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 110.00 | 101 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 667.00 | | 51 639.00 | 96 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 831.00 | 28 049.00 | 54 593.00 | 71 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 972.00 | 1 205.00 | 7 878.00 | 12 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 859.00 | 26 843.00 | 46 715.00 | 58 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 885.00 | 2 084.00 | 11 226.00 | 19 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 885.00 | 2 084.00 | 11 226.00 | 19 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 885.00 | 2 084.00 | 11 226.00 | 19 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 084.00 | 11 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 173.00 | 391 173.00 | | 391 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 702.00 | 158 702.00 | | 158 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 490 556.00 | 490 556.00 | | 490 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 047.00 | 147 666.00 | 39 381.00 | 187 047.00 |
VI Groupe et associés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 700.00 | | | 170 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
VP Divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 870.00 | 549 870.00 | | 549 870.00 |
VW T.V.A. | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 835.00 | 878 454.00 | 39 381.00 | 917 835.00 |