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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 702.00 | 25 575.00 | 20 126.00 | 45 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 117.00 | 30 273.00 | 28 844.00 | 59 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 697.00 | 62 149.00 | 49 548.00 | 111 697.00 |
BT Marchandises | 477 629.00 | | 477 629.00 | 477 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 272.00 | 27 599.00 | 578 672.00 | 606 272.00 |
BZ Autres créances | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CF Disponibilités | 223 755.00 | | 223 755.00 | 223 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 112.00 | 27 599.00 | 1 315 513.00 | 1 343 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 810.00 | 89 748.00 | 1 365 061.00 | 1 454 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
DH Report à nouveau | 224 309.00 | 158 244.00 | | 224 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 880.00 | 166 065.00 | | 243 880.00 |
DL TOTAL (I) | 595 816.00 | 451 935.00 | | 595 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 381.00 | 187 047.00 | | 39 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 626.00 | 9 882.00 | | 41 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 735.00 | 391 173.00 | | 336 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 902.00 | 319 256.00 | | 314 902.00 |
EA Autres dettes | 36 599.00 | 10 475.00 | | 36 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 245.00 | 917 835.00 | | 769 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 061.00 | 1 369 770.00 | | 1 365 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 310.00 | 878 454.00 | | 756 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 074.00 | | 3 623.00 | 108 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 196.00 | | 3 623.00 | 101 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 287.00 | 16 861.00 | | 45 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 987.00 | 16 861.00 | | 38 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 742.00 | 17 718.00 | 862.00 | 10 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 742.00 | 17 718.00 | 862.00 | 10 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 742.00 | 17 718.00 | 862.00 | 10 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 718.00 | 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 735.00 | 336 735.00 | | 336 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 359.00 | 141 359.00 | | 141 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 606 272.00 | 606 272.00 | | 606 272.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 381.00 | 26 447.00 | 12 934.00 | 39 381.00 |
VI Groupe et associés | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 665.00 | | | 147 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 228.00 | 641 728.00 | 500.00 | 642 228.00 |
VW T.V.A. | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 245.00 | 756 310.00 | 12 934.00 | 769 245.00 |