| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 986.00 | 28 191.00 | 3 796.00 | 31 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 676.00 | 28 191.00 | 41 486.00 | 69 676.00 |
BN En cours de production de biens | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
BT Marchandises | 89 637.00 | | 89 637.00 | 89 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 289.00 | | 96 289.00 | 96 289.00 |
BZ Autres créances | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 149.00 | | 296 149.00 | 296 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 825.00 | 28 191.00 | 337 634.00 | 365 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 447.00 | 24 651.00 | | 35 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 601.00 | 10 796.00 | | 5 601.00 |
DL TOTAL (I) | 66 797.00 | 61 197.00 | | 66 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 540.00 | 27 822.00 | | 56 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 356.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 134.00 | 204 379.00 | | 87 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 838.00 | 129 493.00 | | 125 838.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 792.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 837.00 | 362 843.00 | | 270 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 634.00 | 424 040.00 | | 337 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 687.00 | 353 287.00 | | 270 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 627 083.00 | | 627 083.00 | 627 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 083.00 | | 627 083.00 | 627 083.00 |
FM Production stockée | | | 33 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 1 449.00 | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 1 449.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | -834.00 | | -1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 725.00 | 1 454 688.00 | | 660 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 124.00 | 1 443 892.00 | | 655 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 601.00 | 10 796.00 | | 5 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 428.00 | | 5 556.00 | 70 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 308.00 | 37 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 308.00 | 69 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 442.00 | | 5 556.00 | 38 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 454.00 | 3 737.00 | | 24 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 454.00 | 3 737.00 | | 24 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 134.00 | 87 134.00 | | 87 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
UX Autres créances clients | 96 289.00 | | | 96 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 074.00 | 125 384.00 | 37 690.00 | 163 074.00 |
VW T.V.A. | 95 884.00 | 95 884.00 | | 95 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 837.00 | 270 687.00 | | 270 837.00 |