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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 744.00 | 32 014.00 | 729.00 | 32 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 194.00 | 32 014.00 | 48 179.00 | 80 194.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 079.00 | | 298 079.00 | 298 079.00 |
BZ Autres créances | 85 749.00 | | 85 749.00 | 85 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 013.00 | | 431 013.00 | 431 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 207.00 | 32 014.00 | 479 193.00 | 511 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 750.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 043.00 | 37 639.00 | | 66 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825.00 | 30 154.00 | | 1 825.00 |
DL TOTAL (I) | 95 368.00 | 93 543.00 | | 95 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 230.00 | 14 122.00 | | 66 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 1 157.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 319.00 | 195 855.00 | | 226 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 139.00 | 192 571.00 | | 88 139.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | 1 382.00 | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 825.00 | 405 087.00 | | 383 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 193.00 | 498 630.00 | | 479 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 825.00 | 405 087.00 | | 383 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 230.00 | 14 122.00 | | 66 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 202.00 | | 1 033 202.00 | 1 033 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 202.00 | | 1 033 202.00 | 1 033 202.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 251.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 70.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 061.00 | 179.00 | | 23 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 061.00 | 179.00 | | 23 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 950.00 | -179.00 | | -8 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 3 649.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 370.00 | 1 130 491.00 | | 1 044 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 545.00 | 1 100 338.00 | | 1 042 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825.00 | 30 154.00 | | 1 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 166.00 | | 32 027.00 | 48 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 986.00 | | 758.00 | 31 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 180.00 | | 31 270.00 | 16 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 695.00 | 319.00 | | 31 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 695.00 | 319.00 | | 31 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 319.00 | 226 319.00 | | 226 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
UX Autres créances clients | 298 079.00 | 298 079.00 | | 298 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VB T. V. A. | 74 797.00 | 74 797.00 | | 74 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 278.00 | 383 828.00 | 47 450.00 | 431 278.00 |
VW T.V.A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 825.00 | 383 825.00 | | 383 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 337.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 010.00 | 2 940.00 | | 10 010.00 |
ST Autres comptes | 107 127.00 | 132 989.00 | | 107 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 480.00 | 17 413.00 | | 12 480.00 |
YT Sous‐traitance | 246 886.00 | 179 805.00 | | 246 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | 2 104.00 | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 137.00 | 3 441.00 | | 2 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 998.00 | 103 836.00 | | 27 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 742.00 | 115 999.00 | | 90 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 502.00 | 333 147.00 | | 376 502.00 |