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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 544.00 | 33 159.00 | 13 384.00 | 46 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 724.00 | 33 159.00 | 29 565.00 | 62 724.00 |
BN En cours de production de biens | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
BT Marchandises | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 417.00 | | 257 417.00 | 257 417.00 |
BZ Autres créances | 133 204.00 | | 133 204.00 | 133 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 638.00 | | 460 638.00 | 460 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 362.00 | 33 159.00 | 490 203.00 | 523 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 868.00 | 66 043.00 | | 67 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 642.00 | 1 825.00 | | -52 642.00 |
DL TOTAL (I) | 42 726.00 | 95 368.00 | | 42 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 080.00 | 66 230.00 | | 187 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 1 280.00 | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 957.00 | 244 247.00 | | 134 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 028.00 | 88 139.00 | | 100 028.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 7 963.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 477.00 | 407 859.00 | | 447 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 203.00 | 503 227.00 | | 490 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 477.00 | 383 825.00 | | 272 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 080.00 | 66 230.00 | | 12 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 924.00 | | 13 800.00 | 48 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 744.00 | | 13 800.00 | 32 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 014.00 | 1 145.00 | | 32 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 014.00 | 1 145.00 | | 32 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 957.00 | 134 957.00 | | 134 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 151.00 | 87 151.00 | | 87 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
UX Autres créances clients | 257 417.00 | 257 417.00 | | 257 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VB T. V. A. | 83 401.00 | 83 401.00 | | 83 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 080.00 | 12 080.00 | 175 000.00 | 187 080.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 801.00 | 390 621.00 | 16 180.00 | 406 801.00 |
VW T.V.A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 977.00 | 248 977.00 | 175 000.00 | 423 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -12 989.00 | 10 010.00 | | -12 989.00 |
ST Autres comptes | 80 021.00 | 107 127.00 | | 80 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 545.00 | 12 480.00 | | 11 545.00 |
YT Sous‐traitance | 189 706.00 | 246 886.00 | | 189 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 812.00 | 2 137.00 | | 2 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 016.00 | 2 137.00 | | 3 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 898.00 | 27 998.00 | | 11 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 748.00 | 90 742.00 | | 19 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 283.00 | 376 502.00 | | 268 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |