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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 986.00 | 31 155.00 | 832.00 | 31 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 327.00 | 31 155.00 | 24 172.00 | 55 327.00 |
BN En cours de production de biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BT Marchandises | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 245.00 | | 93 245.00 | 93 245.00 |
BZ Autres créances | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 275.00 | | 218 275.00 | 218 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 601.00 | 31 155.00 | 242 447.00 | 273 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 32 876.00 | 41 047.00 | | 32 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 763.00 | -8 171.00 | | 4 763.00 |
DL TOTAL (I) | 63 389.00 | 58 626.00 | | 63 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 679.00 | 18 006.00 | | 6 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 216.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 950.00 | 39 490.00 | | 49 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 042.00 | 116 901.00 | | 118 042.00 |
EA Autres dettes | 3 418.00 | 7 466.00 | | 3 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 057.00 | 182 079.00 | | 179 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 447.00 | 240 705.00 | | 242 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 057.00 | 182 079.00 | | 179 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 679.00 | 18 006.00 | | 6 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 484 620.00 | | 484 620.00 | 484 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 120.00 | | 487 120.00 | 487 120.00 |
FM Production stockée | | | -700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 930.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 276.00 | | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 16 800.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 16 800.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | 5 437.00 | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | 5 437.00 | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | 11 363.00 | | -1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 565.00 | 464 948.00 | | 486 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 802.00 | 473 119.00 | | 481 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 763.00 | -8 171.00 | | 4 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 986.00 | | 1 980.00 | 45 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 1 980.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 111.00 | 1 044.00 | | 30 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 111.00 | 1 044.00 | | 30 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
UX Autres créances clients | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VB T. V. A. | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 274.00 | 156 274.00 | | 156 274.00 |
VW T.V.A. | 74 805.00 | 74 805.00 | | 74 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 057.00 | 179 057.00 | | 179 057.00 |