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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 850.00 | 23 482.00 | 10 368.00 | 33 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 707.00 | 111 089.00 | 99 618.00 | 210 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 407.00 | 135 821.00 | 131 586.00 | 267 407.00 |
BT Marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 236.00 | 2 389.00 | 115 847.00 | 118 236.00 |
BZ Autres créances | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CF Disponibilités | 318 834.00 | | 318 834.00 | 318 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 855.00 | | 476 855.00 | 476 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 262.00 | 138 209.00 | 606 053.00 | 744 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 269 885.00 | 164 526.00 | | 269 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 925.00 | 105 359.00 | | 120 925.00 |
DL TOTAL (I) | 396 311.00 | 275 385.00 | | 396 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 834.00 | 83 329.00 | | 48 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 041.00 | 44 031.00 | | 32 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 987.00 | 30 168.00 | | 45 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 599.00 | 91 814.00 | | 77 599.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 1 995.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 742.00 | 251 337.00 | | 209 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 053.00 | 526 722.00 | | 606 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198.00 | 202 503.00 | | 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
FG Production vendue services | 866 144.00 | | 866 144.00 | 866 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 968.00 | | 872 968.00 | 872 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 145.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 311.00 | 48 163.00 | | 44 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 225.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 579.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 33 421.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 441.00 | 39 728.00 | | 46 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 376.00 | 751 943.00 | | 873 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 451.00 | 646 584.00 | | 752 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 925.00 | 105 359.00 | | 120 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 099.00 | 92 056.00 | | 83 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 192.00 | | | 208 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 407.00 | 267 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 610.00 | 45 211.00 | | 90 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 360.00 | 45 211.00 | | 89 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 699.00 | 1 690.00 | | 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699.00 | 1 690.00 | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 115 372.00 | | | 115 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 834.00 | 33 640.00 | 15 194.00 | 48 834.00 |
VI Groupe et associés | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
VP Divers | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 742.00 | 157 742.00 | | 157 742.00 |
VW T.V.A. | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 742.00 | 194 548.00 | 15 194.00 | 209 742.00 |