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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 2 955.00 | 1 085.00 | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 767.00 | 37 309.00 | 13 458.00 | 50 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 698.00 | 260 438.00 | 246 260.00 | 506 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 605.00 | 300 702.00 | 282 903.00 | 583 605.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 464.00 | 1 275.00 | 165 189.00 | 166 464.00 |
BZ Autres créances | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
CF Disponibilités | 489 733.00 | | 489 733.00 | 489 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 802.00 | 1 275.00 | 694 527.00 | 695 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 407.00 | 301 977.00 | 977 430.00 | 1 279 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 578 043.00 | 512 155.00 | | 578 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 453.00 | 65 888.00 | | 7 453.00 |
DL TOTAL (I) | 590 996.00 | 583 543.00 | | 590 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 891.00 | 149 781.00 | | 123 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 245.00 | 120 262.00 | | 120 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 963.00 | 38 223.00 | | 43 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 702.00 | 131 241.00 | | 87 702.00 |
EA Autres dettes | 10 634.00 | 9 020.00 | | 10 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 435.00 | 448 527.00 | | 386 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 430.00 | 1 032 070.00 | | 977 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 669.00 | 324 636.00 | | 288 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 219.00 | | 180 983.00 | 404 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598.00 | 583 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 557 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | 2 790.00 | 21 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 869.00 | | 178 193.00 | 380 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 809.00 | 71 429.00 | 1 536.00 | 230 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 705.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 559.00 | 69 724.00 | 1 536.00 | 229 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 185.00 | 1 275.00 | 2 185.00 | 2 185.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 138.00 | | 205 138.00 | 205 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 164 934.00 | 164 934.00 | | 164 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 891.00 | 26 125.00 | 97 766.00 | 123 891.00 |
VI Groupe et associés | 120 125.00 | 120 125.00 | | 120 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 138.00 | 205 138.00 | | 205 138.00 |
VW T.V.A. | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 435.00 | 288 669.00 | 97 766.00 | 386 435.00 |