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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 7 866.00 | 74.00 | 7 940.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 767.00 | 42 022.00 | 8 745.00 | 50 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 198.00 | 250 089.00 | 177 109.00 | 427 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 005.00 | 299 977.00 | 208 027.00 | 508 005.00 |
BT Marchandises | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 270.00 | 915.00 | 121 355.00 | 122 270.00 |
BZ Autres créances | 128 941.00 | | 128 941.00 | 128 941.00 |
CF Disponibilités | 812 824.00 | | 812 824.00 | 812 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 309.00 | 915.00 | 1 107 394.00 | 1 108 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 314.00 | 300 892.00 | 1 315 422.00 | 1 616 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 585 496.00 | 578 043.00 | | 585 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 497.00 | 7 453.00 | | 74 497.00 |
DL TOTAL (I) | 665 493.00 | 590 996.00 | | 665 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 985.00 | 123 891.00 | | 208 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 270.00 | 120 245.00 | | 120 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 201.00 | 43 963.00 | | 157 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 997.00 | 87 702.00 | | 155 997.00 |
EA Autres dettes | 7 476.00 | 10 634.00 | | 7 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 929.00 | 386 435.00 | | 649 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 422.00 | 977 430.00 | | 1 315 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 641.00 | 288 669.00 | | 499 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 605.00 | | 89 823.00 | 583 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 423.00 | 508 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 423.00 | 477 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 040.00 | | 3 900.00 | 24 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 465.00 | | 85 923.00 | 557 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 702.00 | 94 442.00 | 95 166.00 | 300 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | 4 911.00 | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 747.00 | 89 531.00 | 95 166.00 | 297 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | 915.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | 915.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | 915.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 201.00 | 157 201.00 | | 157 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 459.00 | 80 459.00 | | 80 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 121 172.00 | 121 172.00 | | 121 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 219.00 | 32 336.00 | 78 883.00 | 111 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 766.00 | 26 361.00 | 71 405.00 | 97 766.00 |
VI Groupe et associés | 120 125.00 | 120 125.00 | | 120 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 182.00 | 292 182.00 | | 292 182.00 |
VW T.V.A. | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 929.00 | 499 641.00 | 150 288.00 | 649 929.00 |