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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 767.00 | 45 963.00 | 4 804.00 | 50 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 290.00 | 331 970.00 | 107 320.00 | 439 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 254.00 | | 503 254.00 | 503 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 021 250.00 | 385 873.00 | 635 377.00 | 1 021 250.00 |
BT Marchandises | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 570.00 | 7 116.00 | 121 454.00 | 128 570.00 |
BZ Autres créances | 69 988.00 | | 69 988.00 | 69 988.00 |
CF Disponibilités | 269 657.00 | | 269 657.00 | 269 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 034.00 | 7 116.00 | 477 917.00 | 485 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 284.00 | 392 990.00 | 1 113 295.00 | 1 506 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503 254.00 | | | 503 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 659 993.00 | 585 496.00 | | 659 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 066.00 | 74 497.00 | | 5 066.00 |
DL TOTAL (I) | 670 558.00 | 665 493.00 | | 670 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 288.00 | 208 985.00 | | 150 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 240.00 | 120 270.00 | | 120 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 440.00 | 157 201.00 | | 49 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 236.00 | 155 997.00 | | 106 236.00 |
EA Autres dettes | 16 533.00 | 7 476.00 | | 16 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 736.00 | 649 929.00 | | 442 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 295.00 | 1 315 422.00 | | 1 113 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 623.00 | 499 641.00 | | 383 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 005.00 | | 528 641.00 | 508 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 503 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 395.00 | 1 021 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 295.00 | 490 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 965.00 | | 25 387.00 | 477 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 503 254.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 977.00 | 88 994.00 | 3 098.00 | 299 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 866.00 | 74.00 | | 7 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 111.00 | 88 920.00 | 3 098.00 | 292 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 915.00 | 6 201.00 | | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | 6 201.00 | | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | 6 201.00 | | 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 254.00 | 503 254.00 | | 503 254.00 |
UX Autres créances clients | 121 129.00 | 121 129.00 | | 121 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VB T. V. A. | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 288.00 | 91 175.00 | 59 113.00 | 150 288.00 |
VI Groupe et associés | 120 125.00 | 120 125.00 | | 120 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 713.00 | 709 713.00 | | 709 713.00 |
VW T.V.A. | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 736.00 | 383 623.00 | 59 113.00 | 442 736.00 |