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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 459.00 | 485.00 | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 1 355.00 | 519.00 | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478.00 | 1 814.00 | 1 665.00 | 3 478.00 |
BT Marchandises | 42 121.00 | 21 060.00 | 21 061.00 | 42 121.00 |
BZ Autres créances | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CF Disponibilités | 81 885.00 | | 81 885.00 | 81 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 956.00 | 21 060.00 | 114 896.00 | 135 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 434.00 | 22 873.00 | 116 561.00 | 139 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
DL TOTAL (I) | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 573.00 | | | 56 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 561.00 | | | 116 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 387.00 | | 1 183 387.00 | 1 183 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 387.00 | | 1 183 387.00 | 1 183 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 932.00 | | | 1 210 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 491.00 | | | 1 198 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109.00 | 705.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109.00 | 705.00 | | 1 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 061.00 | 21 060.00 | 21 602.00 | 17 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 061.00 | 21 060.00 | 21 602.00 | 17 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 061.00 | 21 060.00 | 21 602.00 | 17 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 060.00 | 21 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VP Divers | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 610.00 | 11 950.00 | 660.00 | 12 610.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 573.00 | 31 412.00 | 25 161.00 | 56 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
ST Autres comptes | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 567.00 | | | 40 567.00 |