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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 721.00 | 1 960.00 | 761.00 | 2 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 326.00 | 2 905.00 | 34 421.00 | 37 326.00 |
BT Marchandises | 12 605.00 | 6 303.00 | 6 303.00 | 12 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BZ Autres créances | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CF Disponibilités | 132 721.00 | | 132 721.00 | 132 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 705.00 | 6 303.00 | 164 402.00 | 170 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 031.00 | 9 207.00 | 198 823.00 | 208 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DH Report à nouveau | -61 352.00 | | | -61 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 212.00 | | | -22 212.00 |
DL TOTAL (I) | -25 442.00 | | | -25 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 366.00 | | | 139 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 265.00 | | | 224 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 823.00 | | | 198 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 478.00 | | 847.00 | 36 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818.00 | | 847.00 | 2 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818.00 | 87.00 | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818.00 | 87.00 | | 2 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 043.00 | 6 303.00 | 12 043.00 | 12 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 043.00 | 6 303.00 | 12 043.00 | 12 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 043.00 | 6 303.00 | 12 043.00 | 12 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 303.00 | 12 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
VI Groupe et associés | 139 366.00 | | | 139 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 557.00 | 10 897.00 | 33 660.00 | 44 557.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 265.00 | 53 268.00 | 31 632.00 | 224 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
ST Autres comptes | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 165.00 | | | 2 165.00 |