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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 478.00 | 2 818.00 | 33 660.00 | 36 478.00 |
BT Marchandises | 24 087.00 | 12 043.00 | 12 043.00 | 24 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 101 113.00 | | 101 113.00 | 101 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 991.00 | 12 043.00 | 123 948.00 | 135 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 469.00 | 14 862.00 | 157 608.00 | 172 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DH Report à nouveau | -29 307.00 | | | -29 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 045.00 | | | -32 045.00 |
DL TOTAL (I) | -3 230.00 | | | -3 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 433.00 | | | 82 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 418.00 | | | 65 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 838.00 | | | 160 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 608.00 | | | 157 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 967.00 | | | 148 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 805.00 | 13.00 | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | 13.00 | | 2 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 632.00 | 12 043.00 | 2 632.00 | 2 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 632.00 | 12 043.00 | 2 632.00 | 2 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 632.00 | 12 043.00 | 2 632.00 | 2 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 043.00 | 2 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
VI Groupe et associés | 82 433.00 | 82 433.00 | | 82 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 124.00 | 8 463.00 | 33 660.00 | 42 124.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 838.00 | 148 967.00 | 11 871.00 | 160 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
ST Autres comptes | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |