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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 695.00 | 249.00 | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 1 823.00 | 51.00 | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478.00 | 2 518.00 | 960.00 | 3 478.00 |
BT Marchandises | 27 729.00 | 5 284.00 | 22 445.00 | 27 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CF Disponibilités | 126 900.00 | | 126 900.00 | 126 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 869.00 | 5 284.00 | 151 586.00 | 156 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 348.00 | 7 802.00 | 152 545.00 | 160 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 187.00 | | | -14 187.00 |
DL TOTAL (I) | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 545.00 | | | 152 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 510.00 | | 1 244 510.00 | 1 244 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 510.00 | | 1 244 510.00 | 1 244 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -15 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 704.00 | | | 1 247 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 891.00 | | | 1 261 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 187.00 | | | -14 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814.00 | 704.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | 704.00 | | 1 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 060.00 | -15 776.00 | | 21 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 060.00 | -15 776.00 | | 21 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 060.00 | -15 776.00 | | 21 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
VI Groupe et associés | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303.00 | 1 643.00 | 660.00 | 2 303.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 610.00 | 98 620.00 | 9 990.00 | 108 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
ST Autres comptes | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 748.00 | | | 46 748.00 |