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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 785 320.00 | | 24 785 320.00 | 24 785 320.00 |
AP Constructions | 76 360 352.00 | 4 186 423.00 | 72 173 929.00 | 76 360 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 605 179.00 | 20 575 732.00 | 37 029 447.00 | 57 605 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 750 851.00 | 24 762 155.00 | 133 988 696.00 | 158 750 851.00 |
BZ Autres créances | 37 303 394.00 | | 37 303 394.00 | 37 303 394.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 303 419.00 | | 37 303 419.00 | 37 303 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 054 269.00 | 24 762 155.00 | 171 292 115.00 | 196 054 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000 000.00 | 135 000 000.00 | | 135 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 331.00 | 237 850.00 | | 331 331.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 265.00 | 1 869 618.00 | | 1 928 265.00 |
DK Provisions réglementées | 10 493 967.00 | 8 395 173.00 | | 10 493 967.00 |
DL TOTAL (I) | 147 753 567.00 | 145 502 649.00 | | 147 753 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 528 000.00 | 23 528 000.00 | | 23 528 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 946.00 | | 5 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 644.00 | 6 090.00 | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 538 548.00 | 23 540 036.00 | | 23 538 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 292 115.00 | 169 042 685.00 | | 171 292 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 239 677.00 | | 10 239 677.00 | 10 239 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 239 677.00 | | 10 239 677.00 | 10 239 677.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 239 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 039 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 200 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 027 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 098 793.00 | 2 098 793.00 | | 2 098 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098 793.00 | 2 098 793.00 | | 2 098 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 098 793.00 | -2 098 793.00 | | -2 098 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 572 626.00 | 10 590 919.00 | | 10 572 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 644 361.00 | 8 721 301.00 | | 8 644 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 265.00 | 1 869 618.00 | | 1 928 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 750 851.00 | | | 158 750 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 750 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 750 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 750 851.00 | | | 158 750 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 809 724.00 | 4 952 431.00 | | 19 809 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 809 724.00 | 4 952 431.00 | | 19 809 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 395 173.00 | 2 098 793.00 | | 8 395 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 395 173.00 | 2 098 793.00 | | 8 395 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 098 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 528 000.00 | | 23 528 000.00 | 23 528 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 37 302 410.00 | | | 37 302 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 303 394.00 | 37 303 394.00 | | 37 303 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 538 548.00 | 10 548.00 | 23 528 000.00 | 23 538 548.00 |