| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 785 320.00 | | 24 785 320.00 | 24 785 320.00 |
AP Constructions | 76 360 352.00 | 5 023 707.00 | 71 336 645.00 | 76 360 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 605 179.00 | 24 690 878.00 | 32 914 301.00 | 57 605 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 750 851.00 | 29 714 585.00 | 129 036 265.00 | 158 750 851.00 |
BZ Autres créances | 44 764 828.00 | | 44 764 828.00 | 44 764 828.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 764 828.00 | | 44 764 828.00 | 44 764 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 515 679.00 | 29 714 585.00 | 173 801 094.00 | 203 515 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000 000.00 | 135 000 000.00 | | 135 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 744.00 | 331 331.00 | | 427 744.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076 378.00 | 1 928 265.00 | | 2 076 378.00 |
DK Provisions réglementées | 12 592 760.00 | 10 493 967.00 | | 12 592 760.00 |
DL TOTAL (I) | 150 096 887.00 | 147 753 567.00 | | 150 096 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 528 000.00 | 23 528 000.00 | | 23 528 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 5 904.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 652.00 | 4 644.00 | | 61 652.00 |
EA Autres dettes | 108 555.00 | | | 108 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 704 207.00 | 23 538 548.00 | | 23 704 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 801 094.00 | 171 292 115.00 | | 173 801 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 321 620.00 | | 10 321 620.00 | 10 321 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 321 620.00 | | 10 321 620.00 | 10 321 620.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 321 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 044 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 277 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 231 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 098 793.00 | 2 098 793.00 | | 2 098 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155 343.00 | 2 098 793.00 | | 2 155 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155 343.00 | -2 098 793.00 | | -2 155 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 713 133.00 | 10 572 626.00 | | 10 713 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 636 755.00 | 8 644 361.00 | | 8 636 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 076 378.00 | 1 928 265.00 | | 2 076 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 750 851.00 | | | 158 750 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 750 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 750 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 750 851.00 | | | 158 750 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 762 155.00 | 4 952 431.00 | | 24 762 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 762 155.00 | 4 952 431.00 | | 24 762 155.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 9.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 493 967.00 | 2 098 793.00 | | 10 493 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 493 967.00 | 2 098 793.00 | | 10 493 967.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 098 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 528 000.00 | | 23 528 000.00 | 23 528 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 44 763 828.00 | | | 44 763 828.00 |
VI Groupe et associés | 108 555.00 | 108 555.00 | | 108 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 764 828.00 | 44 764 828.00 | | 44 764 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 704 207.00 | 176 207.00 | 23 528 000.00 | 23 704 207.00 |