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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 785 320.00 | | 24 785 320.00 | 24 785 320.00 |
AP Constructions | 76 360 352.00 | 8 372 846.00 | 67 987 506.00 | 76 360 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 109 516.00 | 41 197 973.00 | 17 911 543.00 | 59 109 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 966.00 | 2 440.00 | 78 526.00 | 80 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 747 854.00 | | 747 854.00 | 747 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 084 007.00 | 49 573 258.00 | 111 510 749.00 | 161 084 007.00 |
BZ Autres créances | 51 005 954.00 | | 51 005 954.00 | 51 005 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 005 954.00 | | 51 005 954.00 | 51 005 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 089 962.00 | 49 573 258.00 | 162 516 703.00 | 212 089 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000 000.00 | 135 000 000.00 | | 135 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 948 806.00 | 793 620.00 | | 948 806.00 |
DH Report à nouveau | 972.00 | 836.00 | | 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 157 818.00 | 3 103 722.00 | | 3 157 818.00 |
DK Provisions réglementées | 20 987 933.00 | 18 889 140.00 | | 20 987 933.00 |
DL TOTAL (I) | 160 095 529.00 | 157 787 317.00 | | 160 095 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 120.00 | 7 200.00 | | 30 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 981.00 | 38 691.00 | | 20 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 074.00 | 98 364.00 | | 10 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 176.00 | 2 504 255.00 | | 2 421 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 516 703.00 | 160 291 572.00 | | 162 516 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 350 560.00 | | 11 350 560.00 | 11 350 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 350 560.00 | | 11 350 560.00 | 11 350 560.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 350 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 001 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 985 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 354 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 098 793.00 | 2 098 793.00 | | 2 098 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098 793.00 | 2 098 793.00 | | 2 098 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 098 793.00 | -2 042 243.00 | | -2 098 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 780.00 | 86 404.00 | | 97 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 747 538.00 | 11 748 464.00 | | 11 747 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 589 721.00 | 8 644 742.00 | | 8 589 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 157 818.00 | 3 103 722.00 | | 3 157 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 832 821.00 | | 3 836 490.00 | 158 832 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585 303.00 | 161 084 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585 303.00 | 161 084 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 832 821.00 | | 3 836 490.00 | 158 832 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 571 878.00 | 5 001 380.00 | | 44 571 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 571 878.00 | 5 001 380.00 | | 44 571 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 889 140.00 | 2 098 793.00 | | 18 889 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 889 140.00 | 2 098 793.00 | | 18 889 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 098 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VB T. V. A. | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VC Groupe et associés | 51 005 954.00 | 51 005 954.00 | | 51 005 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 035 969.00 | 51 035 969.00 | | 51 035 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 175.00 | 2 421 175.00 | | 2 421 175.00 |