| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 785 320.00 | | 24 785 320.00 | 24 785 320.00 |
AP Constructions | 76 360 352.00 | 7 535 561.00 | 68 824 791.00 | 76 360 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 605 179.00 | 37 036 317.00 | 20 568 862.00 | 57 605 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 970.00 | | 81 970.00 | 81 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 832 821.00 | 44 571 878.00 | 114 260 943.00 | 158 832 821.00 |
BZ Autres créances | 46 030 630.00 | | 46 030 630.00 | 46 030 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 030 630.00 | | 46 030 630.00 | 46 030 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 863 451.00 | 44 571 878.00 | 160 291 572.00 | 204 863 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000 000.00 | 135 000 000.00 | | 135 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 793 620.00 | 655 521.00 | | 793 620.00 |
DH Report à nouveau | 836.00 | 3.00 | | 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103 722.00 | 2 761 982.00 | | 3 103 722.00 |
DK Provisions réglementées | 18 889 140.00 | 16 790 346.00 | | 18 889 140.00 |
DL TOTAL (I) | 157 787 317.00 | 155 207 852.00 | | 157 787 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360 000.00 | 23 528 000.00 | | 2 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 6 000.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 691.00 | 119 457.00 | | 38 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 255.00 | 23 653 457.00 | | 2 504 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 291 572.00 | 178 861 309.00 | | 160 291 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 262 364.00 | | 11 262 364.00 | 11 262 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 262 364.00 | | 11 262 364.00 | 11 262 364.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 262 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 327 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 934 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 232 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 098 793.00 | 2 098 793.00 | | 2 098 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098 793.00 | 2 098 793.00 | | 2 098 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042 243.00 | -2 098 793.00 | | -2 042 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 404.00 | 56 255.00 | | 86 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 748 464.00 | 11 313 856.00 | | 11 748 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 644 742.00 | 8 551 874.00 | | 8 644 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 103 722.00 | 2 761 982.00 | | 3 103 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 750 851.00 | | 81 070.00 | 158 750 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 832 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 832 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 750 851.00 | | 81 070.00 | 158 750 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 619 447.00 | 4 952 431.00 | | 39 619 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 619 448.00 | 4 952 431.00 | | 39 619 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 790 346.00 | 2 098 793.00 | | 16 790 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 790 346.00 | 2 098 793.00 | | 16 790 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 098 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |
VB T. V. A. | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VC Groupe et associés | 46 013 036.00 | 46 013 036.00 | | 46 013 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 360 000.00 | | | 2 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 528 000.00 | | | 23 528 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 030 630.00 | 46 030 630.00 | | 46 030 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 255.00 | 2 504 255.00 | | 2 504 255.00 |