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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 329.00 | 76 740.00 | 10 589.00 | 87 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 147 284.00 | 9 422.00 | 137 862.00 | 147 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 891 212.00 | 3 698 810.00 | 192 402.00 | 3 891 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 963.00 | 188 231.00 | 13 732.00 | 201 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 401 788.00 | 3 973 204.00 | 428 584.00 | 4 401 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 859.00 | 32 518.00 | 258 341.00 | 290 859.00 |
BN En cours de production de biens | 31 779.00 | 26 118.00 | 5 661.00 | 31 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 663 591.00 | 17 610.00 | 645 981.00 | 663 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 062.00 | 24 386.00 | 908 676.00 | 933 062.00 |
BZ Autres créances | 1 045 464.00 | | 1 045 464.00 | 1 045 464.00 |
CF Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 467.00 | 100 632.00 | 2 888 835.00 | 2 989 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 391 255.00 | 4 073 836.00 | 3 317 420.00 | 7 391 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 186 361.00 | | | 3 186 361.00 |
DH Report à nouveau | -2 179 892.00 | | | -2 179 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 529.00 | | | 271 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 193.00 | | | 2 489 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 451.00 | | | 493 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 814.00 | | | 275 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
EA Autres dettes | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 178.00 | | | 806 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 420.00 | | | 3 317 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 178.00 | | | 806 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 988 834.00 | 2 756 339.00 | 6 745 173.00 | 3 988 834.00 |
FG Production vendue services | 2 842.00 | 23 496.00 | 26 338.00 | 2 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 991 675.00 | 2 779 835.00 | 6 771 510.00 | 3 991 675.00 |
FM Production stockée | | | -698 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 203 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 090 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 234.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 094 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 170.00 | | | 386 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 525.00 | | | 222 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 525.00 | | | 222 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 645.00 | | | 163 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 590 321.00 | | | 6 590 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 318 792.00 | | | 6 318 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 529.00 | | | 271 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 312 369.00 | | 161 134.00 | 7 312 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 630.00 | 72 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 729.00 | 3 070 985.00 | 4 401 788.00 | 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 805.00 | 88 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | 2 851 550.00 | 4 240 460.00 | 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 304.00 | | 1 050.00 | 174 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 932 655.00 | | 160 084.00 | 6 932 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 410.00 | | | 205 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 545 586.00 | 143 447.00 | 2 715 830.00 | 6 545 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 431.00 | 9 115.00 | 86 805.00 | 154 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 391 155.00 | 134 332.00 | 2 629 025.00 | 6 391 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 323.00 | | 1 275.00 | 23 323.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 323.00 | | 24 275.00 | 46 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 884.00 | 40 848.00 | 97 486.00 | 132 884.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 884.00 | 65 234.00 | 97 486.00 | 132 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 877.00 | 65 234.00 | 122 430.00 | 179 877.00 |