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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 329.00 | 84 103.00 | 3 226.00 | 87 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 189 528.00 | 26 792.00 | 162 736.00 | 189 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 882 546.00 | 3 681 052.00 | 201 493.00 | 3 882 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 745.00 | 193 588.00 | 16 157.00 | 209 745.00 |
AX Avances et acomptes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 450 948.00 | 3 985 536.00 | 465 412.00 | 4 450 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 178.00 | 4 938.00 | 297 240.00 | 302 178.00 |
BN En cours de production de biens | 51 626.00 | 36 824.00 | 14 802.00 | 51 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 512 819.00 | 30 189.00 | 482 630.00 | 512 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 851.00 | | 859 851.00 | 859 851.00 |
BZ Autres créances | 1 511 609.00 | | 1 511 609.00 | 1 511 609.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 222.00 | 71 951.00 | 3 174 271.00 | 3 246 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 697 170.00 | 4 057 487.00 | 3 639 683.00 | 7 697 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 186 361.00 | | | 3 186 361.00 |
DH Report à nouveau | -1 908 363.00 | | | -1 908 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 583.00 | | | 76 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 776.00 | | | 2 565 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 111.00 | | | 719 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 252.00 | | | 250 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
EA Autres dettes | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 104.00 | | | 1 050 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 683.00 | | | 3 639 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 011.00 | | | 1 017 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 661 592.00 | 525 082.00 | 5 186 674.00 | 4 661 592.00 |
FG Production vendue services | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 615.00 | 525 082.00 | 5 188 697.00 | 4 663 615.00 |
FM Production stockée | | | -127 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 047 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 124 282.00 | | | 5 124 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 699.00 | | | 5 047 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 583.00 | | | 76 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 401 788.00 | | 135 820.00 | 4 401 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 659.00 | 4 450 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 659.00 | 4 289 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 549.00 | | | 88 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240 460.00 | | 135 820.00 | 4 240 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 973 204.00 | 98 992.00 | 86 659.00 | 3 973 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 740.00 | 7 363.00 | | 76 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896 464.00 | 91 629.00 | 86 659.00 | 3 896 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 049.00 | 1 755.00 | | 22 049.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 049.00 | 1 755.00 | | 22 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 246.00 | 13 851.00 | 18 145.00 | 76 246.00 |
6T Sur comptes clients | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 632.00 | 13 851.00 | 42 532.00 | 100 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 681.00 | 15 606.00 | 42 532.00 | 122 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 111.00 | 719 111.00 | | 719 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 766.00 | 115 766.00 | | 115 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 448.00 | 133 448.00 | | 133 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 859 851.00 | | | 859 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 364 490.00 | | | 1 364 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 902.00 | 2 373 122.00 | 2 780.00 | 2 375 902.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 011.00 | 1 017 011.00 | | 1 017 011.00 |