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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 329.00 | 87 329.00 | | 87 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 210 931.00 | 75 102.00 | 135 829.00 | 210 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786 772.00 | 3 557 341.00 | 229 430.00 | 3 786 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 633.00 | 176 231.00 | 24 402.00 | 200 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 324.00 | 3 896 003.00 | 463 321.00 | 4 359 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 429.00 | 13 351.00 | 340 078.00 | 353 429.00 |
BN En cours de production de biens | 91 362.00 | 41 029.00 | 50 333.00 | 91 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 928.00 | 51 668.00 | 381 260.00 | 432 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 099.00 | | 807 099.00 | 807 099.00 |
BZ Autres créances | 2 136 876.00 | | 2 136 876.00 | 2 136 876.00 |
CF Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 117.00 | 106 047.00 | 3 753 070.00 | 3 859 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 441.00 | 4 002 051.00 | 4 216 390.00 | 8 218 441.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 186 361.00 | | | 3 186 361.00 |
DH Report à nouveau | -1 498 736.00 | | | -1 498 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 738.00 | | | 185 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 558.00 | | | 3 084 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 722.00 | | | 801 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 944.00 | | | 243 944.00 |
EA Autres dettes | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 076.00 | | | 1 118 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 390.00 | | | 4 216 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 641.00 | | | 1 063 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 628 519.00 | 1 840 041.00 | 5 468 560.00 | 3 628 519.00 |
FG Production vendue services | | 438.00 | 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 519.00 | 1 840 479.00 | 5 468 998.00 | 3 628 519.00 |
FM Production stockée | | | -111 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 371 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 014 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 198 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 899.00 | | | -3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388 425.00 | | | 5 388 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 687.00 | | | 5 202 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 738.00 | | | 185 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 455 626.00 | | 120 846.00 | 4 455 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 148.00 | 4 359 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 148.00 | 4 198 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 549.00 | | | 88 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 294 637.00 | | 120 846.00 | 4 294 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 015 297.00 | 93 956.00 | 213 250.00 | 4 015 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 927 968.00 | 93 956.00 | 213 250.00 | 3 927 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 114.00 | | 3 358.00 | 17 114.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 114.00 | | 3 358.00 | 17 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 347.00 | 26 142.00 | 8 442.00 | 88 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 347.00 | 26 142.00 | 8 442.00 | 88 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 461.00 | 26 142.00 | 11 800.00 | 105 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 722.00 | 801 722.00 | | 801 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 763.00 | 98 763.00 | | 98 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 530.00 | 120 530.00 | | 120 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 807 099.00 | 807 099.00 | | 807 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
VC Groupe et associés | 2 036 547.00 | 2 036 547.00 | | 2 036 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 728.00 | 2 978 288.00 | 2 440.00 | 2 980 728.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 820.00 | 1 063 641.00 | 3 179.00 | 1 066 820.00 |