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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 329.00 | 87 329.00 | | 87 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 204 831.00 | 50 714.00 | 154 116.00 | 204 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893 053.00 | 3 710 449.00 | 182 604.00 | 3 893 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 754.00 | 166 805.00 | 29 950.00 | 196 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 455 626.00 | 4 015 297.00 | 440 329.00 | 4 455 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 784.00 | 7 296.00 | 357 488.00 | 364 784.00 |
BN En cours de production de biens | 88 032.00 | 41 029.00 | 47 003.00 | 88 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 326.00 | 40 022.00 | 507 304.00 | 547 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 179.00 | | 849 179.00 | 849 179.00 |
BZ Autres créances | 1 853 318.00 | | 1 853 318.00 | 1 853 318.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 107.00 | 88 347.00 | 3 622 760.00 | 3 711 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 166 734.00 | 4 103 645.00 | 4 063 089.00 | 8 166 734.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 186 361.00 | | | 3 186 361.00 |
DH Report à nouveau | -1 831 780.00 | | | -1 831 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 044.00 | | | 333 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 820.00 | | | 2 898 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | | | 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 202.00 | | | 791 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 508.00 | | | 235 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 78 676.00 | | | 78 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 156.00 | | | 1 147 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 089.00 | | | 4 063 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 823.00 | | | 1 110 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 908 428.00 | 2 329 761.00 | 5 238 190.00 | 2 908 428.00 |
FG Production vendue services | 583.00 | 480.00 | 1 064.00 | 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 012.00 | 2 330 242.00 | 5 239 254.00 | 2 909 012.00 |
FM Production stockée | | | 70 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 330 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 972 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 303.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388 230.00 | | | 5 388 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055 186.00 | | | 5 055 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 044.00 | | | 333 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450 948.00 | | 76 523.00 | 4 450 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 72 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 800.00 | 64 045.00 | 4 455 626.00 | 7 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 63 705.00 | 4 294 637.00 | 7 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 549.00 | | | 88 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 289 619.00 | | 76 523.00 | 4 289 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985 536.00 | 93 466.00 | 63 705.00 | 3 985 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 103.00 | 3 226.00 | | 84 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901 433.00 | 90 240.00 | 63 705.00 | 3 901 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 804.00 | | 6 690.00 | 23 804.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 804.00 | | 6 690.00 | 23 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 951.00 | 19 303.00 | 2 907.00 | 71 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 951.00 | 19 303.00 | 2 907.00 | 71 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 755.00 | 19 303.00 | 9 597.00 | 95 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 202.00 | 791 202.00 | | 791 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 127.00 | 88 127.00 | | 88 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 561.00 | 123 561.00 | | 123 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 676.00 | 78 676.00 | | 78 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 849 179.00 | | | 849 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 121 654.00 | | | 121 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 679 913.00 | | | 1 679 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 649.00 | 2 703 209.00 | 2 440.00 | 2 705 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 823.00 | 1 110 823.00 | | 1 110 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |