| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 272.00 | 35 438.00 | 4 834.00 | 40 272.00 |
AP Constructions | 152 301.00 | 149 309.00 | 2 991.00 | 152 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 549.00 | 8 023.00 | 2 526.00 | 10 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 486.00 | 342 945.00 | 38 540.00 | 381 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 062.00 | 535 716.00 | 63 347.00 | 599 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
BN En cours de production de biens | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 714.00 | 79 627.00 | 496 087.00 | 575 714.00 |
BZ Autres créances | 73 574.00 | | 73 574.00 | 73 574.00 |
CF Disponibilités | 741 678.00 | | 741 678.00 | 741 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 395.00 | 79 627.00 | 1 385 768.00 | 1 465 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 457.00 | 615 343.00 | 1 449 115.00 | 2 064 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 627.00 | | | 79 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 610 263.00 | 554 186.00 | | 610 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 056.00 | 228 078.00 | | 274 056.00 |
DL TOTAL (I) | 942 399.00 | 840 343.00 | | 942 399.00 |
DP Provisions pour risques | 16 125.00 | 32 210.00 | | 16 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 125.00 | 32 210.00 | | 16 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 7 384.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 674.00 | 204 147.00 | | 206 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 753.00 | 198 390.00 | | 197 753.00 |
EA Autres dettes | 37 836.00 | 13 119.00 | | 37 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 022.00 | 12 179.00 | | 48 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 591.00 | 435 219.00 | | 490 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 115.00 | 1 307 772.00 | | 1 449 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 591.00 | 435 219.00 | | 490 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 194 034.00 | | 3 194 034.00 | 3 194 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 034.00 | | 3 194 034.00 | 3 194 034.00 |
FM Production stockée | | | 3 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 176.00 | 6 797.00 | | 7 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 140.00 | 24 200.00 | | 8 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 316.00 | 30 997.00 | | 15 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 060.00 | -30 997.00 | | 11 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 825.00 | 87 571.00 | | 111 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 872.00 | 3 189 152.00 | | 3 236 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 816.00 | 2 961 074.00 | | 2 962 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 056.00 | 228 078.00 | | 274 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 653.00 | | 24 673.00 | 596 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 263.00 | 599 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 263.00 | 544 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 925.00 | | 24 673.00 | 541 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 734.00 | 32 245.00 | 22 263.00 | 525 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 350.00 | 3 088.00 | | 32 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 384.00 | 29 157.00 | 22 263.00 | 493 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 210.00 | 8 140.00 | 24 225.00 | 32 210.00 |
6T Sur comptes clients | 90 272.00 | | 10 645.00 | 90 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 272.00 | | 10 645.00 | 90 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 482.00 | 8 140.00 | 34 870.00 | 122 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 140.00 | 24 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 674.00 | 206 674.00 | | 206 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 057.00 | 115 057.00 | | 115 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
UX Autres créances clients | 575 714.00 | | | 575 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VB T. V. A. | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
VC Groupe et associés | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 382.00 | 593 300.00 | 94 082.00 | 687 382.00 |
VW T.V.A. | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 591.00 | 490 591.00 | | 490 591.00 |