| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 172.00 | 41 178.00 | 994.00 | 42 172.00 |
AP Constructions | 159 271.00 | 155 753.00 | 3 518.00 | 159 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 313.00 | 12 754.00 | 4 559.00 | 17 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 013.00 | 227 520.00 | 51 494.00 | 279 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 420.00 | 437 205.00 | 78 216.00 | 515 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
BN En cours de production de biens | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 950.00 | 48 319.00 | 540 630.00 | 588 950.00 |
BZ Autres créances | 101 804.00 | | 101 804.00 | 101 804.00 |
CF Disponibilités | 433 404.00 | | 433 404.00 | 433 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 989.00 | 48 319.00 | 1 131 669.00 | 1 179 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 409.00 | 485 524.00 | 1 209 885.00 | 1 695 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 262 036.00 | 412 781.00 | | 262 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 693.00 | 21 255.00 | | 33 693.00 |
DL TOTAL (I) | 353 809.00 | 492 116.00 | | 353 809.00 |
DP Provisions pour risques | 17 557.00 | 13 958.00 | | 17 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 557.00 | 13 958.00 | | 17 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 900.00 | 44 504.00 | | 336 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 429.00 | 13 251.00 | | 28 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 565.00 | 320 715.00 | | 115 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 834.00 | 228 880.00 | | 278 834.00 |
EA Autres dettes | 35 054.00 | 14 033.00 | | 35 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 096.00 | 73 958.00 | | 43 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 519.00 | 695 340.00 | | 838 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 885.00 | 1 201 414.00 | | 1 209 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 458.00 | 667 297.00 | | 518 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 567 506.00 | | 2 567 506.00 | 2 567 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 506.00 | | 2 567 506.00 | 2 567 506.00 |
FM Production stockée | | | 60.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 918.00 | 3 500.00 | | 11 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 418.00 | 3 500.00 | | 58 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 113.00 | 45 321.00 | | 33 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 113.00 | 50 321.00 | | 41 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 305.00 | -46 821.00 | | 17 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 178.00 | 13 195.00 | | 15 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 997.00 | 3 610 559.00 | | 2 659 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 304.00 | 3 589 304.00 | | 2 626 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 693.00 | 21 255.00 | | 33 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 458.00 | | 2 709.00 | 686 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 747.00 | 515 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 747.00 | 455 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 635.00 | | 2 709.00 | 626 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 800.00 | 24 152.00 | 173 747.00 | 586 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 545.00 | 633.00 | | 40 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 255.00 | 23 518.00 | 173 747.00 | 546 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 958.00 | 8 000.00 | 4 401.00 | 13 958.00 |
6T Sur comptes clients | 46 099.00 | 2 221.00 | | 46 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 099.00 | 2 221.00 | | 46 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 057.00 | 10 221.00 | 4 401.00 | 60 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 221.00 | 2 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 565.00 | 115 565.00 | | 115 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 125.00 | 191 125.00 | | 191 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
UX Autres créances clients | 588 950.00 | 588 950.00 | | 588 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VB T. V. A. | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 073.00 | 16 012.00 | 320 061.00 | 336 073.00 |
VI Groupe et associés | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 817.00 | 709 166.00 | 17 651.00 | 726 817.00 |
VW T.V.A. | 84 160.00 | 84 160.00 | | 84 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 878.00 | 517 817.00 | 320 061.00 | 837 878.00 |