| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
AP Constructions | 159 271.00 | 152 902.00 | 6 369.00 | 159 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 553.00 | 10 569.00 | 2 984.00 | 13 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 939.00 | 382 177.00 | 33 763.00 | 415 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 687.00 | 585 921.00 | 60 766.00 | 646 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
BN En cours de production de biens | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 546.00 | 24 516.00 | 491 030.00 | 515 546.00 |
BZ Autres créances | 86 744.00 | | 86 744.00 | 86 744.00 |
CF Disponibilités | 517 805.00 | | 517 805.00 | 517 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 599.00 | 24 516.00 | 1 181 083.00 | 1 205 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 286.00 | 610 437.00 | 1 241 849.00 | 1 852 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 528 491.00 | 610 263.00 | | 528 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 290.00 | 90 228.00 | | 62 290.00 |
DL TOTAL (I) | 648 861.00 | 758 571.00 | | 648 861.00 |
DP Provisions pour risques | 15 393.00 | 15 695.00 | | 15 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 393.00 | 15 695.00 | | 15 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 471.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 840.00 | 206 638.00 | | 250 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 571.00 | 202 914.00 | | 154 571.00 |
EA Autres dettes | 6 482.00 | 2 635.00 | | 6 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 241.00 | 51 077.00 | | 165 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 596.00 | 466 305.00 | | 577 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 849.00 | 1 240 572.00 | | 1 241 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 596.00 | 466 305.00 | | 577 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 901 043.00 | | 2 901 043.00 | 2 901 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 043.00 | | 2 901 043.00 | 2 901 043.00 |
FM Production stockée | | | 6 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 955.00 | |
GE Autres charges | | | 7 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 142.00 | 4 638.00 | | 3 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 142.00 | 4 638.00 | | 3 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 506.00 | 6 815.00 | | 8 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 506.00 | 6 815.00 | | 8 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 364.00 | -2 177.00 | | -5 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 10 618.00 | | 5 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 595.00 | 3 080 534.00 | | 2 935 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 306.00 | 2 990 306.00 | | 2 873 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 290.00 | 90 228.00 | | 62 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 877.00 | | 10 810.00 | 635 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 954.00 | | 10 810.00 | 577 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 966.00 | 21 955.00 | | 563 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 467.00 | 1 805.00 | | 38 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 499.00 | 20 150.00 | | 525 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 695.00 | | 303.00 | 15 695.00 |
6T Sur comptes clients | 39 042.00 | | 14 526.00 | 39 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 042.00 | | 14 526.00 | 39 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 737.00 | | 14 828.00 | 54 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 840.00 | 250 840.00 | | 250 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 241.00 | 165 241.00 | | 165 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
UX Autres créances clients | 515 546.00 | | | 515 546.00 |
VB T. V. A. | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
VC Groupe et associés | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 861.00 | 626 242.00 | 44 619.00 | 670 861.00 |
VW T.V.A. | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 596.00 | 577 596.00 | | 577 596.00 |