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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 374.00 | 42 364.00 | 2 010.00 | 44 374.00 |
AP Constructions | 159 271.00 | 157 164.00 | 2 107.00 | 159 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 392.00 | 13 542.00 | 3 850.00 | 17 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 551.00 | 237 169.00 | 34 382.00 | 271 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 239.00 | 450 240.00 | 60 000.00 | 510 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 662.00 | 62 640.00 | 397 021.00 | 459 662.00 |
BZ Autres créances | 104 193.00 | | 104 193.00 | 104 193.00 |
CF Disponibilités | 577 018.00 | | 577 018.00 | 577 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 357.00 | 62 640.00 | 1 114 717.00 | 1 177 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 596.00 | 512 880.00 | 1 174 716.00 | 1 687 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 295 729.00 | 262 036.00 | | 295 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 975.00 | 33 693.00 | | -11 975.00 |
DL TOTAL (I) | 341 833.00 | 353 809.00 | | 341 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 157.00 | 17 557.00 | | 17 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 157.00 | 17 557.00 | | 17 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 635.00 | 336 900.00 | | 323 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 407.00 | 28 429.00 | | 29 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 260.00 | 115 565.00 | | 126 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 158.00 | 278 834.00 | | 271 158.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 35 054.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 265.00 | 43 096.00 | | 62 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 726.00 | 838 519.00 | | 815 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 716.00 | 1 209 885.00 | | 1 174 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 518 458.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 462 793.00 | | 2 462 793.00 | 2 462 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 793.00 | | 2 462 793.00 | 2 462 793.00 |
FM Production stockée | | | -379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 321.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | 44 500.00 | | 1 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 918.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682.00 | 58 418.00 | | 1 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 769.00 | 33 113.00 | | 84 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 769.00 | 41 113.00 | | 84 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 087.00 | 17 305.00 | | -83 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 15 178.00 | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 841.00 | 2 659 997.00 | | 2 504 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 816.00 | 2 626 304.00 | | 2 516 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 975.00 | 33 693.00 | | -11 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 420.00 | | 6 001.00 | 515 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 182.00 | 510 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 182.00 | 448 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 172.00 | | 2 202.00 | 42 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 597.00 | | 3 799.00 | 455 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 557.00 | | 400.00 | 17 557.00 |
6T Sur comptes clients | 48 319.00 | 14 321.00 | | 48 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 319.00 | 14 321.00 | | 48 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 877.00 | 14 321.00 | 400.00 | 65 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 321.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 260.00 | 126 260.00 | | 126 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 227.00 | 132 227.00 | | 132 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
UX Autres créances clients | 459 662.00 | 390 758.00 | 68 904.00 | 459 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VB T. V. A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 223.00 | 50 024.00 | 273 199.00 | 323 223.00 |
VI Groupe et associés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
VP Divers | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 712.00 | 506 157.00 | 86 555.00 | 592 712.00 |
VW T.V.A. | 73 974.00 | 73 974.00 | | 73 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 726.00 | 542 527.00 | 273 199.00 | 815 726.00 |