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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 2 770.00 | 1 456.00 | 4 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 841.00 | 141 789.00 | 243 052.00 | 384 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 846.00 | 3 700.00 | 2 147.00 | 5 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 588.00 | 230.00 | 13 358.00 | 13 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 501.00 | 148 489.00 | 260 012.00 | 408 501.00 |
BT Marchandises | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 199.00 | | 116 199.00 | 116 199.00 |
BZ Autres créances | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CF Disponibilités | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 176.00 | | 168 176.00 | 168 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 677.00 | 148 489.00 | 428 188.00 | 576 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 795.00 | | | 202 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
EA Autres dettes | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 293.00 | | | 382 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 188.00 | | | 428 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 714.00 | | | 217 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
FG Production vendue services | 446 896.00 | 2 713.00 | 449 609.00 | 446 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 732.00 | 2 713.00 | 464 444.00 | 461 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 838.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 145.00 | | | 467 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 724.00 | | | 452 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 038.00 | | 30 463.00 | 378 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 470.00 | | 30 217.00 | 360 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 342.00 | | 246.00 | 13 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 421.00 | 56 838.00 | | 91 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | 1 409.00 | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 059.00 | 55 429.00 | | 90 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 215.00 | 15.00 | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | 15.00 | | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | 15.00 | | 215.00 |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
UX Autres créances clients | 116 199.00 | 116 199.00 | | 116 199.00 |
VB T. V. A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 595.00 | 35 016.00 | 134 535.00 | 199 595.00 |
VI Groupe et associés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 914.00 | 142 326.00 | 13 588.00 | 155 914.00 |
VW T.V.A. | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 293.00 | 217 714.00 | 134 535.00 | 382 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
ST Autres comptes | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 432.00 | | | 128 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 247.00 | | | 232 247.00 |