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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 017.00 | 325 707.00 | 135 310.00 | 461 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 095.00 | 9 138.00 | 6 957.00 | 16 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 761.00 | 338.00 | 12 423.00 | 12 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 099.00 | 339 409.00 | 154 691.00 | 494 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 599.00 | 9 876.00 | 34 724.00 | 44 599.00 |
BZ Autres créances | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
CF Disponibilités | 136 897.00 | | 136 897.00 | 136 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 259.00 | 9 876.00 | 207 384.00 | 217 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 358.00 | 349 284.00 | 362 074.00 | 711 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 280.00 | | | 114 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 008.00 | | | -3 008.00 |
DL TOTAL (I) | 135 272.00 | | | 135 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 760.00 | | | 158 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
EA Autres dettes | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 802.00 | | | 226 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 074.00 | | | 362 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 350.00 | | 1 749.00 | 492 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 364.00 | | 1 749.00 | 475 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 505.00 | 54 566.00 | | 284 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 279.00 | 54 566.00 | | 280 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 338.00 | | | 338.00 |
6T Sur comptes clients | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
UX Autres créances clients | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 676.00 | 18 181.00 | 140 495.00 | 158 676.00 |
VI Groupe et associés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 123.00 | 68 512.00 | 24 612.00 | 93 123.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 802.00 | 86 308.00 | 140 495.00 | 226 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
ST Autres comptes | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
YT Sous‐traitance | 144.00 | | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 710.00 | | | 101 710.00 |