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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 269.00 | 273 424.00 | 185 845.00 | 459 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 095.00 | 6 855.00 | 9 240.00 | 16 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 761.00 | 338.00 | 12 423.00 | 12 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 350.00 | 284 843.00 | 207 508.00 | 492 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 292.00 | 9 876.00 | 191 417.00 | 201 292.00 |
BZ Autres créances | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CF Disponibilités | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 120.00 | 9 876.00 | 247 244.00 | 257 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 470.00 | 294 718.00 | 454 752.00 | 749 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 853.00 | 50 115.00 | | 84 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 427.00 | 34 737.00 | | 31 427.00 |
DL TOTAL (I) | 138 280.00 | 106 853.00 | | 138 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 206.00 | 153 745.00 | | 165 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 774.00 | 18 627.00 | | 18 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 29 457.00 | | 12 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 276.00 | 71 031.00 | | 64 276.00 |
EA Autres dettes | 55 954.00 | 11 771.00 | | 55 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 472.00 | 284 631.00 | | 316 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 752.00 | 391 483.00 | | 454 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 098.00 | 185 371.00 | | 251 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 21 353.00 | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 816.00 | | 66 385.00 | 438 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 851.00 | 492 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 851.00 | 475 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 830.00 | | 66 385.00 | 421 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 017.00 | 52 339.00 | 12 851.00 | 245 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 791.00 | 52 339.00 | 12 851.00 | 240 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 338.00 | | | 338.00 |
6T Sur comptes clients | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
UX Autres créances clients | 189 442.00 | 189 442.00 | | 189 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
VB T. V. A. | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 836.00 | 99 683.00 | 65 153.00 | 164 836.00 |
VI Groupe et associés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 361.00 | 202 750.00 | 24 612.00 | 227 361.00 |
VW T.V.A. | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 472.00 | 251 320.00 | 65 153.00 | 316 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
ST Autres comptes | 106 863.00 | | | 106 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 377.00 | | | 84 377.00 |
YT Sous‐traitance | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 521.00 | | | 106 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 413.00 | | | 235 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |