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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 4 179.00 | 47.00 | 4 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 288.00 | 189 828.00 | 213 460.00 | 403 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 846.00 | 4 802.00 | 1 045.00 | 5 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 831.00 | 273.00 | 13 558.00 | 13 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 192.00 | 199 081.00 | 228 110.00 | 427 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 288.00 | 9 876.00 | 217 412.00 | 227 288.00 |
BZ Autres créances | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CF Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 706.00 | 9 876.00 | 242 831.00 | 252 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 898.00 | 208 957.00 | 470 941.00 | 679 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
DL TOTAL (I) | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 202.00 | | | 244 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 619.00 | | | 95 619.00 |
EA Autres dettes | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 826.00 | | | 398 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 941.00 | | | 470 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 434.00 | | | 266 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 821.00 | | | 78 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 501.00 | | 25 286.00 | 408 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 596.00 | 427 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 596.00 | 409 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 687.00 | | 25 044.00 | 390 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 588.00 | | 243.00 | 13 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 259.00 | 55 327.00 | 4 777.00 | 148 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 1 409.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 489.00 | 53 918.00 | 4 777.00 | 145 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 230.00 | 42.00 | | 230.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | 9 918.00 | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | 9 918.00 | | 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 876.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
UX Autres créances clients | 215 437.00 | 215 437.00 | | 215 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 821.00 | 78 821.00 | | 78 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 381.00 | 32 988.00 | 132 392.00 | 165 381.00 |
VI Groupe et associés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 620.00 | 239 938.00 | 25 682.00 | 265 620.00 |
VW T.V.A. | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 826.00 | 266 434.00 | 132 392.00 | 398 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
ST Autres comptes | 94 777.00 | | | 94 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 060.00 | | | 117 060.00 |
YT Sous‐traitance | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 159.00 | | | 115 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 482.00 | | | 223 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |