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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 846.00 | |
AN Terrains | | | 19 956.00 | |
AP Constructions | | | 1 670 614.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 535 952.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 141.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 55 771.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 537.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 340 818.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 375.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 032 313.00 | |
BT Marchandises | | | 11 876.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 112 416.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 080.00 | |
CF Disponibilités | | | 685 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 021 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 362 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 523.00 | 76 857.00 | | 79 523.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 857.00 | 72 837.00 | | 76 857.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 947 847.00 | 941 440.00 | | 947 847.00 |
DG Autres réserves | 784 978.00 | 710 515.00 | | 784 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 674.00 | 196 908.00 | | 371 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 463.00 | 2 017 140.00 | | 2 279 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 115.00 | 8 275.00 | | 12 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 115.00 | 8 275.00 | | 12 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960 569.00 | 3 222 888.00 | | 2 960 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 469.00 | 186 946.00 | | 281 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 428.00 | 143 626.00 | | 159 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 938.00 | 64 679.00 | | 38 938.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | -3 929.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 070 673.00 | 4 357 492.00 | | 4 070 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 250.00 | 6 382 907.00 | | 6 362 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 332.00 | 1 398 594.00 | | 1 378 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 298 618.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 024 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 323 024.00 | |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 74 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | 16 600.00 | | 7 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 958.00 | 8 261.00 | | 17 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 625.00 | 28 337.00 | | 25 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 885.00 | 70.00 | | 19 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 740.00 | 28 267.00 | | 5 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 444.00 | 12 624.00 | | 15 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 880.00 | 4 409 871.00 | | 4 379 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 206.00 | 4 212 962.00 | | 4 008 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 674.00 | 196 908.00 | | 371 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 467.00 | | 65 195.00 | 5 406 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 958.00 | 80 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 685.00 | 5 444 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 726.00 | 5 354 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 308 334.00 | | 55 023.00 | 5 308 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 133.00 | | 134.00 | 98 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 387.00 | 313 572.00 | 6 799.00 | 1 797 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 387.00 | 311 380.00 | 6 799.00 | 1 797 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 275.00 | 3 840.00 | | 8 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 275.00 | 3 840.00 | | 8 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 825.00 | 899 825.00 | | 899 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 902.00 | 71 902.00 | | 71 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 920.00 | | | 1 111 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VB T. V. A. | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
VC Groupe et associés | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 569.00 | 270 312.00 | 1 117 167.00 | 2 960 569.00 |
VI Groupe et associés | -378.00 | -378.00 | | -378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 623.00 | | | 261 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 303.00 | 1 194 766.00 | 24 537.00 | 1 219 303.00 |
VW T.V.A. | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 589.00 | 1 378 332.00 | 1 117 167.00 | 4 068 589.00 |