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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 638.00 | 9 030.00 | 1 607.00 | 10 638.00 |
AN Terrains | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
AP Constructions | 2 763 502.00 | 1 293 735.00 | 1 469 767.00 | 2 763 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 014.00 | 1 084 035.00 | 1 159 979.00 | 2 244 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 577.00 | 352 456.00 | 108 121.00 | 460 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 579 209.00 | 2 739 257.00 | 2 839 952.00 | 5 579 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 129 018.00 | | 1 129 018.00 | 1 129 018.00 |
BT Marchandises | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 574.00 | 1 166.00 | 1 199 408.00 | 1 200 574.00 |
BZ Autres créances | 102 981.00 | | 102 981.00 | 102 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 350.00 | | 91 350.00 | 91 350.00 |
CF Disponibilités | 914 262.00 | | 914 262.00 | 914 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 545.00 | 1 166.00 | 3 495 379.00 | 3 496 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 075 755.00 | 2 740 423.00 | 6 335 332.00 | 9 075 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 950.00 | 88 176.00 | | 89 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 176.00 | 79 523.00 | | 88 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 973 790.00 | 947 846.00 | | 973 790.00 |
DG Autres réserves | 912 124.00 | 855 388.00 | | 912 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 151.00 | 389 436.00 | | 553 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 776.00 | 2 378 953.00 | | 2 635 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 647.00 | 20 276.00 | | 23 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 647.00 | 20 276.00 | | 23 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 909.00 | 2 813 583.00 | | 2 517 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 924.00 | 995 648.00 | | 740 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | 225.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 006.00 | 260 006.00 | | 273 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 453.00 | 180 968.00 | | 143 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 062.00 | | |
EA Autres dettes | 256.00 | 530.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 908.00 | 4 258 024.00 | | 3 675 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 335 332.00 | 6 657 253.00 | | 6 335 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 351 981.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 883 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 235 403.00 | |
FM Production stockée | | | -64 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 196 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 043 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 978.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 083.00 | 17 492.00 | | 15 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 998.00 | 5 106 630.00 | | 5 214 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 846.00 | 4 717 194.00 | | 4 661 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 152.00 | 389 436.00 | | 553 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 555 672.00 | | 23 537.00 | 5 555 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 579 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 488 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 464 641.00 | | 23 410.00 | 5 464 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 394.00 | | 127.00 | 80 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 725.00 | 343 532.00 | | 2 395 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 795.00 | 3 236.00 | | 5 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 931.00 | 340 296.00 | | 2 389 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 276.00 | 3 371.00 | | 20 276.00 |
6T Sur comptes clients | 1 358.00 | | 191.00 | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358.00 | | 191.00 | 1 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 634.00 | 3 371.00 | 191.00 | 21 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 371.00 | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 006.00 | 273 006.00 | | 273 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 344.00 | 1 199 344.00 | | 1 199 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 70 197.00 | 70 197.00 | | 70 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517 909.00 | 303 122.00 | 1 227 956.00 | 2 517 909.00 |
VI Groupe et associés | 739 661.00 | 739 661.00 | | 739 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 387.00 | | | 295 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 140.00 | 1 322 602.00 | 24 537.00 | 1 347 140.00 |
VW T.V.A. | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 550.00 | 1 460 762.00 | 1 227 956.00 | 3 675 550.00 |