| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
AN Terrains | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
AP Constructions | 3 450 293.00 | 1 636 200.00 | 1 814 093.00 | 3 450 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315 534.00 | 1 512 673.00 | 802 861.00 | 2 315 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 432.00 | 201 304.00 | 69 128.00 | 270 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 146 787.00 | 3 360 815.00 | 2 785 972.00 | 6 146 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 260 578.00 | | 1 260 578.00 | 1 260 578.00 |
BT Marchandises | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 236.00 | 8 830.00 | 1 546 405.00 | 1 555 236.00 |
BZ Autres créances | 152 919.00 | | 152 919.00 | 152 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 350.00 | | 91 350.00 | 91 350.00 |
CF Disponibilités | 1 444 808.00 | | 1 444 808.00 | 1 444 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 185.00 | 8 830.00 | 4 557 354.00 | 4 566 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 712 973.00 | 3 369 646.00 | 7 343 326.00 | 10 712 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 561.00 | 91 421.00 | | 97 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 340.00 | 102 340.00 | | 102 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 759.00 | 12 840.00 | | 23 759.00 |
DG Autres réserves | 2 191 649.00 | 2 129 594.00 | | 2 191 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 288.00 | 388 566.00 | | 617 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 181.00 | 2 743 345.00 | | 3 051 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 786.00 | 15 812.00 | | 20 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 786.00 | 15 812.00 | | 20 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 062.00 | 2 755 704.00 | | 2 509 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 983.00 | 1 156 390.00 | | 1 240 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 557.00 | 240 280.00 | | 323 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 605.00 | 145 921.00 | | 166 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 840.00 | 79 420.00 | | 28 840.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | 6 322.00 | | 2 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271 359.00 | 4 384 040.00 | | 4 271 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 343 326.00 | 7 143 197.00 | | 7 343 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 039.00 | 2 007 706.00 | | 2 149 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 655 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 655 200.00 | |
FM Production stockée | | | 149 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 856 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 298 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 974.00 | |
GE Autres charges | | | 18 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 194 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 32 731.00 | | 1 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 34 551.00 | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | 63 056.00 | | 1 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 63 251.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | -28 700.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 5 786.00 | | 4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 858 053.00 | 5 891 941.00 | | 6 858 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 764.00 | 5 503 375.00 | | 6 240 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 288.00 | 388 566.00 | | 617 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 912 299.00 | | 1 103 875.00 | 5 912 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869 386.00 | 6 146 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869 386.00 | 6 056 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 821 822.00 | | 1 103 781.00 | 5 821 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 839.00 | | 94.00 | 79 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 741.00 | 389 392.00 | 3 317.00 | 2 974 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964 103.00 | 389 392.00 | 3 317.00 | 2 964 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 812.00 | 4 974.00 | | 15 812.00 |
6T Sur comptes clients | 1 166.00 | 8 831.00 | 1 166.00 | 1 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166.00 | 8 831.00 | 1 166.00 | 1 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 978.00 | 13 805.00 | 1 166.00 | 16 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 805.00 | 1 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 558.00 | 323 558.00 | | 323 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 370.00 | 1 536 370.00 | | 1 536 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VB T. V. A. | 133 214.00 | 133 214.00 | | 133 214.00 |
VC Groupe et associés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 449 606.00 | 327 286.00 | 1 232 235.00 | 2 449 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 721.00 | 1 239 721.00 | | 1 239 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 426.00 | | | 137 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 766.00 | | | 383 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 227.00 | 1 733 561.00 | 23 665.00 | 1 757 227.00 |
VW T.V.A. | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 359.00 | 2 149 040.00 | 1 232 235.00 | 4 271 359.00 |