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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 638.00 | 5 794.00 | 4 843.00 | 10 638.00 |
AN Terrains | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
AP Constructions | 2 763 502.00 | 1 190 767.00 | 1 572 734.00 | 2 763 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222 997.00 | 880 731.00 | 1 342 266.00 | 2 222 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 184.00 | 318 431.00 | 139 752.00 | 458 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 55 856.00 | | 55 856.00 | 55 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 555 672.00 | 2 395 725.00 | 3 159 947.00 | 5 555 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 193 411.00 | | 1 193 411.00 | 1 193 411.00 |
BT Marchandises | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 791.00 | 1 357.00 | 1 223 433.00 | 1 224 791.00 |
BZ Autres créances | 114 821.00 | | 114 821.00 | 114 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 350.00 | | 91 350.00 | 91 350.00 |
CF Disponibilités | 816 690.00 | | 816 690.00 | 816 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 664.00 | 1 357.00 | 3 497 306.00 | 3 498 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 054 336.00 | 2 397 083.00 | 6 657 253.00 | 9 054 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 176.00 | 79 523.00 | | 88 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 523.00 | 76 857.00 | | 79 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 947 846.00 | 947 846.00 | | 947 846.00 |
DG Autres réserves | 855 388.00 | 784 978.00 | | 855 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 436.00 | 371 674.00 | | 389 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 953.00 | 2 279 462.00 | | 2 378 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 276.00 | 12 115.00 | | 20 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 276.00 | 12 115.00 | | 20 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 583.00 | 2 960 569.00 | | 2 813 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 648.00 | 626 894.00 | | 995 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | 2 083.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 006.00 | 281 469.00 | | 260 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 968.00 | 159 428.00 | | 180 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 062.00 | 38 938.00 | | 7 062.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 1 290.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 024.00 | 4 070 672.00 | | 4 258 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 253.00 | 6 362 250.00 | | 6 657 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 995 648.00 | | | 995 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 354 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 505 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 859 938.00 | |
FM Production stockée | | | 161 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 074 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 29 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | 7 667.00 | | 14 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 728.00 | 17 958.00 | | 12 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 978.00 | 25 625.00 | | 26 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 19 885.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 944.00 | 5 740.00 | | 25 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 492.00 | 15 444.00 | | 17 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 630.00 | 4 379 880.00 | | 5 106 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 194.00 | 4 008 206.00 | | 4 717 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 436.00 | 371 674.00 | | 389 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 443 977.00 | | 159 208.00 | 5 443 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 513.00 | 5 555 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 513.00 | 5 464 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 038.00 | | 600.00 | 10 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353 631.00 | | 158 523.00 | 5 353 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 308.00 | | 85.00 | 80 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 159.00 | 339 079.00 | 47 513.00 | 2 104 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | 3 603.00 | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 967.00 | 335 476.00 | 47 513.00 | 2 101 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 115.00 | 8 161.00 | | 12 115.00 |
6T Sur comptes clients | 9 014.00 | 1 358.00 | 9 014.00 | 9 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 014.00 | 1 358.00 | 9 014.00 | 9 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 129.00 | 9 519.00 | 9 014.00 | 21 129.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 519.00 | 9 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 006.00 | 260 006.00 | | 260 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 078.00 | 79 078.00 | | 79 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 359.00 | | | 1 223 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 74 905.00 | | | 74 905.00 |
VC Groupe et associés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 813 583.00 | 298 400.00 | 1 223 493.00 | 2 813 583.00 |
VI Groupe et associés | 986 834.00 | 986 834.00 | | 986 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 729.00 | | | 280 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 505.00 | 1 360 968.00 | 24 537.00 | 1 385 505.00 |
VW T.V.A. | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 799.00 | 1 742 615.00 | 1 223 493.00 | 4 257 799.00 |