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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 196 297.00 | | 1 196 297.00 | 1 196 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 932.00 | | 120 932.00 | 120 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 363.00 | | 1 322 363.00 | 1 322 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 614.00 | | 439 614.00 | 439 614.00 |
BZ Autres créances | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
CF Disponibilités | 239 348.00 | | 239 348.00 | 239 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 836.00 | | 742 836.00 | 742 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 199.00 | | 2 065 199.00 | 2 065 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 10 000.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
DH Report à nouveau | 140 560.00 | 47 091.00 | | 140 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 111.00 | 343 470.00 | | 512 111.00 |
DL TOTAL (I) | 784 559.00 | 407 676.00 | | 784 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 244.00 | 769 601.00 | | 747 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 073.00 | 77 228.00 | | 124 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 401.00 | 254 626.00 | | 397 401.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 55.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 640.00 | 1 101 510.00 | | 1 280 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 199.00 | 1 509 186.00 | | 2 065 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 985.00 | | 433 170.00 | 1 231 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 310.00 | | 10 918.00 | 45 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 952.00 | 1 643 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 952.00 | 334 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 017.00 | | 302 056.00 | 947 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 408.00 | | 117 076.00 | 239 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 3 120.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 206.00 | 138 753.00 | 16 118.00 | 198 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 310.00 | 10 918.00 | | 45 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 315.00 | 19 697.00 | | 31 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 582.00 | 108 137.00 | 16 118.00 | 121 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 073.00 | 124 073.00 | | 124 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 941.00 | 137 941.00 | | 137 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 257.00 | 82 257.00 | | 82 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 439 614.00 | | | 439 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 118.00 | 237 594.00 | 509 525.00 | 747 118.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 858.00 | 503 488.00 | 3 370.00 | 506 858.00 |
VW T.V.A. | 129 144.00 | 129 144.00 | | 129 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 640.00 | 771 115.00 | 509 525.00 | 1 280 640.00 |