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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 296.00 | | 1 196 296.00 | 1 196 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 857.00 | 186 729.00 | 76 128.00 | 262 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 322.00 | 226 047.00 | 1 279 275.00 | 1 505 322.00 |
BN En cours de production de biens | 174 787.00 | | 174 787.00 | 174 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 906.00 | 5 502.00 | 865 404.00 | 870 906.00 |
BZ Autres créances | 1 320 570.00 | | 1 320 570.00 | 1 320 570.00 |
CF Disponibilités | 140 648.00 | | 140 648.00 | 140 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 497.00 | 5 502.00 | 2 504 995.00 | 2 510 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 819.00 | 231 549.00 | 3 784 270.00 | 4 015 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 272.00 | 109 272.00 | | 109 272.00 |
DH Report à nouveau | 937 272.00 | 909 352.00 | | 937 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 785.00 | 427 920.00 | | 419 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 830.00 | 1 462 044.00 | | 1 481 830.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19.00 | 31.00 | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 973.00 | 54 048.00 | | 33 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 565.00 | 50 000.00 | | 743 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 333.00 | 319 525.00 | | 840 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 976.00 | 533 434.00 | | 654 976.00 |
EA Autres dettes | 29 571.00 | 113 033.00 | | 29 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 440.00 | 1 081 608.00 | | 2 302 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 270.00 | 2 543 653.00 | | 3 784 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 238 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 238 114.00 | |
FM Production stockée | | | 47 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 895.00 | 891.00 | | 7 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 895.00 | 891.00 | | 7 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 579.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 796.00 | 3 633.00 | | 10 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 901.00 | -2 743.00 | | -2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 114.00 | 168 003.00 | | 152 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 180.00 | 2 998 654.00 | | 3 320 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 394.00 | 2 570 734.00 | | 2 900 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 786.00 | 427 920.00 | | 419 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 423.00 | | | 1 516 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 1 505 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 262 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 615.00 | | | 1 235 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 958.00 | | | 273 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 537.00 | 19 610.00 | 11 100.00 | 217 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 282.00 | 36.00 | | 39 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 255.00 | 19 574.00 | 11 100.00 | 178 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 334.00 | 840 334.00 | | 840 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 755.00 | 125 755.00 | | 125 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 319.00 | 182 319.00 | | 182 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 857 388.00 | 857 388.00 | | 857 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VB T. V. A. | 78 557.00 | 78 557.00 | | 78 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 994.00 | 20 326.00 | 13 668.00 | 33 994.00 |
VI Groupe et associés | 743 565.00 | 743 565.00 | | 743 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 125.00 | 1 226 125.00 | | 1 226 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 192.00 | 2 194 342.00 | 6 850.00 | 2 201 192.00 |
VW T.V.A. | 310 149.00 | 310 149.00 | | 310 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 440.00 | 2 288 772.00 | 13 668.00 | 2 302 440.00 |