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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 615 706.00 | 500 000.00 | 115 706.00 | 615 706.00 |
BZ Autres créances | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 370.00 | 500 000.00 | 167 370.00 | 667 370.00 |
CU Autres participations | 615 706.00 | 500 000.00 | 115 706.00 | 615 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -656 438.00 | -622 639.00 | | -656 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 340.00 | -33 799.00 | | -15 340.00 |
DL TOTAL (I) | -669 778.00 | -654 438.00 | | -669 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 358.00 | 492 386.00 | | 496 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 697.00 | 108 202.00 | | 88 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 746.00 | 17 890.00 | | 8 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 927.00 | | |
EA Autres dettes | 243 334.00 | 202 460.00 | | 243 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 148.00 | 823 879.00 | | 837 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 370.00 | 169 441.00 | | 167 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 148.00 | 823 879.00 | | 837 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 862.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 340.00 | 41 661.00 | | 15 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 340.00 | -33 799.00 | | -15 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 706.00 | | | 615 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 706.00 | | | 615 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 334.00 | 243 334.00 | | 243 334.00 |
VB T. V. A. | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 655.00 | 205 655.00 | | 205 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 716.00 | 290 716.00 | | 290 716.00 |
VI Groupe et associés | 88 697.00 | 88 697.00 | | 88 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 148.00 | 837 148.00 | | 837 148.00 |