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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 615 706.00 | 500 000.00 | 115 706.00 | 615 706.00 |
BZ Autres créances | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 377.00 | 500 000.00 | 127 377.00 | 627 377.00 |
CU Autres participations | 615 706.00 | 500 000.00 | 115 706.00 | 615 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -734 275.00 | -718 849.00 | | -734 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 287.00 | -15 426.00 | | -14 287.00 |
DL TOTAL (I) | -746 562.00 | -732 275.00 | | -746 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 822.00 | 469 362.00 | | 473 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 741.00 | 14 697.00 | | 5 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 1 746.00 | | 2 048.00 |
EA Autres dettes | 392 328.00 | 373 379.00 | | 392 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 938.00 | 859 184.00 | | 873 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 377.00 | 126 910.00 | | 127 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 938.00 | 859 184.00 | | 873 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 13.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 287.00 | 15 439.00 | | 14 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 287.00 | -15 426.00 | | -14 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 706.00 | | | 615 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 706.00 | | | 615 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 328.00 | 392 328.00 | | 392 328.00 |
VB T. V. A. | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
VI Groupe et associés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 983.00 | 462 983.00 | | 462 983.00 |