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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 615 706.00 | 500 000.00 | 115 706.00 | 615 706.00 |
BZ Autres créances | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 910.00 | 500 000.00 | 126 910.00 | 626 910.00 |
CU Autres participations | 615 706.00 | 500 000.00 | 115 706.00 | 615 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -718 849.00 | -703 141.00 | | -718 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 426.00 | -15 708.00 | | -15 426.00 |
DL TOTAL (I) | -732 275.00 | -716 849.00 | | -732 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 362.00 | 464 608.00 | | 469 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 697.00 | 12 197.00 | | 14 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 2 640.00 | | 1 746.00 |
EA Autres dettes | 373 379.00 | 363 694.00 | | 373 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 184.00 | 843 140.00 | | 859 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 910.00 | 126 291.00 | | 126 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 184.00 | 843 140.00 | | 859 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 439.00 | 15 709.00 | | 15 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 426.00 | -15 708.00 | | -15 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 706.00 | | | 615 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 706.00 | | | 615 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 379.00 | | 373 379.00 | 373 379.00 |
VB T. V. A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 645.00 | 178 645.00 | | 178 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 716.00 | 290 716.00 | | 290 716.00 |
VI Groupe et associés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 184.00 | 485 805.00 | 373 379.00 | 859 184.00 |