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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 615 706.00 | 500 000.00 | 115 706.00 | 615 706.00 |
BZ Autres créances | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 424.00 | 500 000.00 | 124 424.00 | 624 424.00 |
CU Autres participations | 615 706.00 | 500 000.00 | 115 706.00 | 615 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -671 778.00 | -656 438.00 | | -671 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 728.00 | -15 340.00 | | -14 728.00 |
DL TOTAL (I) | -684 506.00 | -669 778.00 | | -684 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 605.00 | 496 371.00 | | 455 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 197.00 | 88 697.00 | | 59 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 8 746.00 | | 2 628.00 |
EA Autres dettes | 291 500.00 | 243 334.00 | | 291 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 930.00 | 837 148.00 | | 808 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 424.00 | 167 370.00 | | 124 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 930.00 | 837 148.00 | | 808 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 294.00 | 15 340.00 | | 17 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 728.00 | -15 340.00 | | -14 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 706.00 | | | 615 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 706.00 | | | 615 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 500.00 | | 291 500.00 | 291 500.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 889.00 | 164 889.00 | | 164 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 716.00 | 290 716.00 | | 290 716.00 |
VI Groupe et associés | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 930.00 | 517 430.00 | 291 500.00 | 808 930.00 |