| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 545.00 | 71 086.00 | 40 459.00 | 111 545.00 |
040 Immobilisations financières | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 028.00 | 71 086.00 | 80 942.00 | 152 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 129 014.00 | | 129 014.00 | 129 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
084 Disponibilités | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 830.00 | | 212 830.00 | 212 830.00 |
110 Total général Actif | 364 858.00 | 71 086.00 | 293 772.00 | 364 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 138 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 392.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 713.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 429.00 | 33 299.00 | | 49 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 152.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 429.00 | 33 451.00 | | 50 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 107.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 610.00 | 10 787.00 | | -35 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 166.00 | 3 508.00 | | 4 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -21 920.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 897.00 | 41 205.00 | | 48 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | 1 000.00 | | 135.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 918.00 | 10 332.00 | | 12 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 506.00 | 44 913.00 | | 30 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 923.00 | -11 462.00 | | 19 923.00 |
280 Produits financiers | | 1 882.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 6 250.00 | | |
294 Charges financières | 900.00 | 382.00 | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 950.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 2 032.00 | | 3 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 392.00 | -15 576.00 | | 15 392.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 315.00 | | | 138 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |