| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
AN Terrains | 13 713.00 | 1 959.00 | 11 753.00 | 13 713.00 |
AP Constructions | 29 198.00 | 15 504.00 | 13 694.00 | 29 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 579.00 | 17 516.00 | 13 063.00 | 30 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 685.00 | 13 343.00 | 9 342.00 | 22 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 946.00 | 48 323.00 | 100 623.00 | 148 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BN En cours de production de biens | 112 717.00 | | 112 717.00 | 112 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BZ Autres créances | 116 770.00 | | 116 770.00 | 116 770.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 859.00 | | 248 859.00 | 248 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 805.00 | 48 323.00 | 349 482.00 | 397 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DG Autres réserves | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DH Report à nouveau | -9 536.00 | 16 241.00 | | -9 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79.00 | -25 777.00 | | 79.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 626.00 | 8 716.00 | | 7 626.00 |
DL TOTAL (I) | 146 730.00 | 147 740.00 | | 146 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 578.00 | 51 323.00 | | 61 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348.00 | 4 051.00 | | 4 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 332.00 | 108 778.00 | | 130 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 491.00 | 493.00 | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 751.00 | 164 646.00 | | 202 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 482.00 | 312 387.00 | | 349 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 461.00 | 138 595.00 | | 173 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 394.00 | 18 790.00 | | 23 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 046.00 | | 59 046.00 | 59 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 046.00 | | 59 046.00 | 59 046.00 |
FM Production stockée | | | 20 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 953.00 | 72 525.00 | | 38 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 953.00 | 72 525.00 | | 38 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 093.00 | 96 845.00 | | 29 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 093.00 | 96 845.00 | | 29 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 860.00 | -24 320.00 | | 9 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 728.00 | 155 767.00 | | 134 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 649.00 | 181 545.00 | | 134 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79.00 | -25 777.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 936.00 | | 15 009.00 | 181 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 148 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 109 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 876.00 | | 15 009.00 | 142 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 946.00 | 11 282.00 | 18 906.00 | 55 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 946.00 | 11 282.00 | 18 906.00 | 55 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 332.00 | 130 332.00 | | 130 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UP Prêts | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
VB T. V. A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 183.00 | 8 893.00 | 29 289.00 | 38 183.00 |
VI Groupe et associés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 217.00 | 105 217.00 | | 105 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 438.00 | 117 741.00 | 25 696.00 | 143 438.00 |
VW T.V.A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 751.00 | 173 461.00 | 29 289.00 | 202 751.00 |