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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 701 500.00 | | 701 500.00 | 701 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BZ Autres créances | 136 450.00 | | 136 450.00 | 136 450.00 |
CF Disponibilités | 157 323.00 | | 157 323.00 | 157 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 466.00 | | 325 466.00 | 325 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 966.00 | | 1 026 966.00 | 1 026 966.00 |
CU Autres participations | 701 500.00 | | 701 500.00 | 701 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 200.00 | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 15 918.00 | 142.00 | | 15 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 899.00 | 85 776.00 | | 208 899.00 |
DL TOTAL (I) | 997 018.00 | 788 118.00 | | 997 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 77.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 2 544.00 | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 148.00 | 39 128.00 | | 26 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 949.00 | 44 505.00 | | 29 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 966.00 | 832 623.00 | | 1 026 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 949.00 | 44 505.00 | | 29 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 200.00 | | 307 200.00 | 307 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 200.00 | | 307 200.00 | 307 200.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 740.00 | 13 405.00 | | 23 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 811.00 | 227 600.00 | | 456 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 912.00 | 141 824.00 | | 247 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 899.00 | 85 776.00 | | 208 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 580.00 | | 1 500.00 | 700 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 701 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 701 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 580.00 | | 1 500.00 | 700 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
UX Autres créances clients | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 143.00 | 168 143.00 | | 168 143.00 |
VW T.V.A. | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |